1205 replies to this topic

[Alina InstaForex]

3 причины, почему золото является сейчас идеальным активом

На этой неделе цена на золото под давлением сильного доллара опустилась до 2-месячного максимума. Несмотря на это, драгметалл по-прежнему сохраняет потенциал роста. Давайте выясним почему. В четверг золото немного подорожало после того, как днем ранее котировки пробили вниз ключевую отметку в $1 900 и устремились резко на «юг». Вчера июньские фьючерсы выросли на 0,1%, или $2,60. Однако это не помогло им подняться выше психологически важного уровня. На закрытии сессии они торговались по $1 891,30. Поддержку желтому активу оказала статистика по ВВП США за первый квартал. Рекордный дефицит торговли, сокращение госрасходов и снижение товарно-материальных запасов привели к падению показателя на 1,4% в годовом выражении. Что же касается главного сдерживающего фактора для роста золота, то им по-прежнему является доллар. Американская валюта уверенно продолжает свое ралли, круша все и вся на своем пути. На последних торгах индекс доллара подскочил до 5-летнего пика. Гринбек сильно укрепился по отношению к иене и евро. Валюта Японии резко упала после того, как BOJ принял решение сохранить доходность гособлигаций на уровне 0,25% путем регулярных покупок 10-летних облигаций в неограниченном объеме. В отличие от Банка Японии, ФРС США придерживается курса на ужесточение своей монетарной политики. Сейчас рынки ожидают, что на заседании в мае американский регулятор повысит ставки сразу на половину процентного пункта. Ястребиная позиция Федрезерва стимулирует рост доходности гособлигаций, что позитивно воздействует на доллар и негативно – на золото. Кроме того, в последнее время желтый актив все чаще проигрывает «американцу» в битве за статус лучшего защитного актива. Обострение российско-украинского конфликта, а также вспышка COVID-19 в Китае вынудили инвесторов на этой неделе бежать от риска. Однако золото почти не выиграло от падения фондовых рынков. Все «плюшки» достались доллару. Тем не менее драгоценный металл все еще сохраняет инвестиционную привлекательность. В четверг Всемирный совет по золоту сообщил, что спрос на актив в первом квартале повысился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сейчас оптимизм внушают прогнозы в отношении слитков на долгосрочную перспективу. По мнению экспертов, есть 3 причины, по которым золото может показать устойчивую позитивную динамику в этом году. Инфляция Аналитики Scotiabank ожидают, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной приведет к еще большему подорожанию сырьевых товаров. В частности, повсеместный рост цен на нефть будет поддерживать инфляцию на высоком уровне во многих странах мира, в том числе в США. Несмотря на то что Америка уже встала на путь ужесточения своей монетарной политики, существует большой риск того, что ФРС все равно сильно отстанет от графика принятия антиинфляционных мер. Рекордно высокий рост цен в США не позволит золоту закрепиться ниже отметки в $1 900, уверены канадские эксперты. Они повысили свой среднегодовой прогноз в отношении драгметалла с предыдущей оценки в $1 800. Стабильность котировок Еще одним положительным аспектом является тот факт, что золоту удалось вырасти в 2022 году, несмотря на усиление ястребиных настроений Федрезерва. С начала года драгоценный металл подорожал на 3,6%. Для сравнения: биткоин за тот же период снизился в цене на 13%, а фондовый индекс NASDAQ опустился на 19%. Главная криптовалюта и акции пострадали не только от геополитики, но также от ожидания повышения процентных ставок ФРС. Тем временем цены на золото почти не реагировали на макроэкономику, оставаясь относительно стабильными. Сокращение предложения Также стоимость драгметалла может вырасти на сообщениях о сокращении предложения. В прошлом году показатель упал на 1% из-за резкого уменьшения объемов переработки, которое нивелировало увеличение добычи на рудниках. Исторически падение предложения (например, в период с 2000 по 2008 годы) всегда предшествовало многолетнему бычьему тренду на рынке золота. Поэтому долгожданное большое ралли драгметалла все еще может случиться.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Фондовый рынок США. Апрель - худший месяц за 2 года

Американский фондовый рынок продолжает снижение, и апрель был худшим месяцем для Америки начиная со времён пандемии. Индекс SnP500 за апрель потерял 4400, а Nasdaq лишился 2000 п. по 4 зн. Оба индекса торгуются на минимумах года: Казначейские облигации практически не изменились после падения в пятницу, а индекс доллара удерживался на самом высоком уровне с 2020 года, поскольку инвесторы готовятся к неделе, которая, вероятно, увидит глобальный раунд ужесточения денежно-кредитной политики. Европейский индекс Stoxx50 последовал за азиатскими акциями ниже на сессиях, затронутых закрытием на праздники. Ожидается, что Федеральная резервная система повысит ставки на 50 базисных пунктов в среду, что станет самым большим повышением с 2000 года. Вопрос в том, насколько высоко они пойдут, чтобы взять под контроль безудержную инфляцию - и вызовет ли агрессивный цикл ужесточения, который впереди, рецессию. Доходность облигаций может оставаться "повышенной в обозримом будущем" из-за инфляции и резкого повышения ставок ФРС в сочетании с сокращением баланса, пишет Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Global Investors. Ценовое давление подогревается повышенной стоимостью товаров - начиная от топлива и заканчивая продовольствием - отчасти из-за сбоев в работе из-за боевых действий в Украине. Европейский союз настроен запретить российскую нефть к концу года, а ограничения на импорт вводятся постепенно. События на этой неделе: Решение Резервного банка Австралии по ставке, вторник Решение ФРС по ставке, брифинг с председателем Джеромом Пауэллом, среда Отчет о запасах сырой нефти EIA, среда Решение Банка Англии по ставке и брифинг, четверг ОПЕК + собирается практически на очередное заседание, четверг Отчет о занятости в США за апрель, пятница

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

«Золотые» и долларовые искры: битва титанов. USD обходит золото

«Солнечный» металл начал новый месяц и новую неделю в пасмурном настроении. По наблюдениям аналитиков, золото существенно просело, уступив доллару, с которым чаще всего конкурирует на мировых рынках. В начале текущей недели желтый металл просел ниже $1880 за 1 тройскую унцию. На этом нисходящее движение Gold не остановилось. Вечером в понедельник, 2 мая, цена драгметалла упала на 2,9%, до $1857,12 за 1 тройскую унцию. Утром во вторник, 3 мая, фьючерсы на золото с поставкой в июне обрушились на 0,07%, до $1855,93. По оценкам аналитиков, уровнем поддержки для желтого металла стала отметка $1853,40, а уровнем сопротивления – $1921,30 за 1 тройскую унцию. В первых торговых сессиях мая стоимость золота существенно просела на фоне укрепления американской валюты. Последняя уверенно противостоит желтому металлу, сохраняя лидерство на финансовом рынке. Гринбек дорожает по отношению к другим мировым валютам, торгуясь вблизи многолетних максимумов. Поддержку «американцу» оказывает снижение аппетита к риску и возможное ужесточение монетарной политики ФРС. В среду, 4 мая, рынки ожидают от Федрезерва повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов (б.п.). Однако, по мнению валютных стратегов Commerzbank, подобное решение регулятора не слишком повлияет на желтый металл. Согласно оценкам экспертов, «на фоне устойчивого укрепления гринбека золото прорывается на юг». Также этому способствует возобновление роста доходности американских госбондов. Многие финансовые инвесторы теряют интерес к «солнечному» металлу. По информации агентства Bloomberg, на минувшей неделе, в конце апреля, зафиксирован мощный отток капитала из Gold. Это положило конец 14-недельному притоку средств в желтый металл. Согласно данным CFTC, в конце апреля финансовые инвесторы сократили длинные позиции по Gold на 20%, до 81 000 контрактов. Это самый низкий уровень с начала февраля 2022 года, резюмируют аналитики. Валютных стратегов сбивает с толку текущая динамика золота. Ожидалось, что в текущих условиях оно станет идеальным защитным активом, но этого не произошло. Цена драгметалла не только не выросла, но даже просела. По предварительным расчетам, этому способствовали два негативных фактора: излишне «ястребиная» позиция Федрезерва и спекуляции на золотом запасе России. 1. Агрессивная монетарная политика ФРС Многие аналитики уверены, что ожидание агрессивных действий в отношении ДКП со стороны Федрезерва парализует цену золота. Перспектива дальнейшего подъема ключевой ставки в США усиливает привлекательность доллара по сравнению с другими активами, такими как золото. В итоге для покупки 1 унции драгметалла потребуется меньше долларов. Это способствует снижению цены золота, номинированного в USD, утверждают специалисты. 2. Манипуляции с золотым запасом РФ По мнению аналитиков, золотые запасы российского Центробанка оказались одним из немногих активов, не затронутых западными санкциями после начала российско-украинского конфликта. При этом львиная доля российских активов была заморожена. Однако эксперты допускают, что часть золота стоимостью в $140 млрд может быть продана для осуществления текущих платежей. В данный момент глобальная инвестиционная среда остается привлекательной для вложений в «солнечный металл». Этому способствуют такие факторы, как российско-украинский конфликт, замедление экономического роста в Китае, зашкаливающая инфляция в ряде стран и нестабильность фондового рынка. Многие эксперты ожидают масштабного ценового ралли на рынке Gold. В настоящее время желтый металл демонстрирует относительную стабильность, которая наблюдается с начала 2022 года.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Что будет дальше с ценами на золото и серебро?

Рынок драгметаллов продолжает оставаться под сильным давлением американских ястребов. Сегодня ФРС вынесет вердикт по ставкам. Значит ли это, что золото теперь обречено, или же есть надежда на рост? После падения на 2,5% в начале недели золото вчера развернулось в сторону повышения. Котировки выросли на ослаблении доллара. Во вторник гринбек опустился по отношению к своим основным конкурентам на 0,3%. Тем временем июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,4%, или $7, до отметки в $1 870,60. Стоимость серебра также подскочила. Актив набрал 0,4% и закрыл сессию на уровне $22,665. Однако восходящая динамика длилась недолго. Сегодня утром рынок драгметаллов снова терпит убытки в преддверии заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Сейчас рынки ожидают повышения процентных ставок на 0,50% или даже на 0,75–1% в этом месяце в рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией. Оптимизм по поводу более резкого подъема ставок помогает американской валюте оставаться вблизи 20-летних максимумов. Рост доллара оказывает понижательное давление на котировки металлов. Если ФРС решится на экстренные меры уже в мае или озвучит план более агрессивного повышения ставок на следующих заседаниях, это может спровоцировать очередную громкую распродажу золота. Однако снижение цен на слитки, скорее всего, будет кратковременным. По прогнозам, желтый металл сохраняет потенциал роста до конца второго квартала. Положительным моментом для золота является то, что его недавнее пике не было драматичным. На фоне взрывного роста доходности гособлигаций США актив мог понести гораздо более серьезные убытки. Драгоценный металл по-прежнему получает значительную поддержку от геополитической напряженности. Также спрос на актив-убежище растет на фоне повышенных инфляционных рисков. Высока вероятность, что эти 2 фактора помогут ценам на золото в текущем и следующем месяцах остаться стабильными, несмотря на повышение ставок ФРС. Даже в условиях ультраястребиной политики есть надежда на рост слитков. Агрессивный темп ужесточения, которые берет Федрезерв для борьбы с инфляцией, может подорвать экономический рост США. Это является отличным стимулом для драгметалла, который традиционно рассматривается инвесторами как защитный актив во времена рецессии. Согласно последнему опросу информационного агентства Reuters, аналитики ожидают, что в среднем золото будет торговаться по $1 920 до конца июня. Средняя цена на третий квартал превышает $1 875. А консенсус-прогноз по слиткам на год составляет $1 890,65, тогда как ранее эксперты рассчитывали, что в течение 2022 года стоимость драгметалла опустится до $1 775,50. Что же касается средней цены на серебро в текущем году, то она может составить $24 за унцию. Как и золото, этот металл будет привлекать инвесторов своими высокими защитными свойствами. Также аналитики ожидают незначительного увеличения промышленного спроса на серый актив со стороны производителей солнечных батарей, автомобилей и электроники.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Почему золоту не страшны ястребиные решения ФРС?

На этой неделе ФРС сообщила об очередном повышении процентных ставок. Многие ожидали, что это решение обвалит рынок золота, но цены умудряются даже расти. Разбираемся, почему так. Вчера стоимость золота продемонстрировала позитивную динамику, несмотря на укрепление доллара и повышение доходности гособлигаций США. Американская валюта и казначейские облигации получили поддержку от решения ФРС поднять в мае процентные ставки на 50 б.п. В последний раз регулятор повышал ставки на половину процентного пункта более 20 лет назад. Несмотря на решительность Федрезерва, цены на золото в четверг подскочили на 0,4%, или $6,90, до отметки в $1 875,70. Тем временем фьючерсы на серебро поднялись до уровня $22,443. Разница с предыдущей сессией составила 0,2%. Трамплином для драгоценных металлов выступила речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что пока регулятор не считает целесообразным более резко повышать процентные ставки – на 75 б.п. На комментариях Дж. Пауэлла вчера золото протестировало область выше $1 900, но, столкнувшись с довольно сильным сопротивлением в виде растущего доллара, не смогло закрепиться на этом уровне. Тем не менее рынок драгметалла по-прежнему остается в довольно хорошей форме, учитывая непростые рыночные условия: новый цикл ужесточения американского центробанка, рост казначейских облигаций и продолжение ралли гринбека. Сейчас основную поддержку слиткам оказывает повышенная волатильность на фондовых рынках США. Как и золото, биржевые индексы сперва отреагировали на заявление председателя ФРС бурным ростом. Однако вскоре эйфория инвесторов сменилась паникой. Рынки оценили вероятные негативные последствия агрессивного курса ФРС для американской экономики. Повышение процентных ставок и сокращение баланса Федрезерва могут привести к замедлению экономического роста. Риск рецессии является отличным драйвером для золота. В периоды, когда экономика находится под угрозой, инвесторы всегда стремятся диверсифицировать свои портфели, вложившись в активы-убежища. Еще одна важная причина, почему ценам на золото сейчас не страшна ястребиная позиция ФРС, заключается в том, что реальные процентные ставки останутся низкими до конца 2022 года. По крайней мере, на данном этапе рынки не видят серьезных предпосылок для их значительного роста. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фундаментальные факторы, которые также могут посодействовать высокой инвестиционной привлекательности драгоценного металла в текущем году. Продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной сохраняет геополитическую напряженность. Также рынки обеспокоены непростой ситуацией с коронавирусом в Китае. Локдауны ставят под удар не только местную, но и глобальную экономики. Учитывая совокупность макроэкономических и фундаментальных факторов, аналитики предполагают, что цены на золото останутся стабильными в течение года, несмотря на то что ФРС продолжит агрессивно бороться с инфляцией. По прогнозам рыночного стратега Джорджа Миллинга-Стэнли, желтый актив будет торговаться в диапазоне от $1 800 до $2 000 до конца 2022 года.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Золото и ставки ФРС: якорь стал поддержкой?

На протяжении долгого времени повышение ставок ФРС негативно влияло на динамику желтого металла. Ужесточение ДКП со стороны американского регулятора провоцировало обвал золота. Однако сейчас эта тенденция может измениться, предупреждают аналитики. Повышение процентных ставок ФРС всегда мешало росту «солнечного» металла. Ужесточение монетарной политики Федрезерва служило своеобразным якорем для золота, замедляя его динамику. Однако сейчас наметился перелом сложившегося тренда. В настоящее время эксперты фиксируют новую тенденцию, способную положить начало усилению драгметалла наряду с подъемом ставок. Растущие процентные ставки в США подавляют рост сырьевых рынков, увеличивая издержки операций с драгметаллами. При этом увеличение ключевой ставки способствует удорожанию гринбека по отношению к другим активам. Американская валюта по-прежнему удерживает бразды правления на мировом финансовом рынке, оставаясь главным средством платежа. Напомним, что в USD номинированы многие сырьевые товары. Дорожающий доллар оказывает серьезное давление на рынки углеводородов, которые проседают на фоне роста последнего. На протяжении нескольких недель львиная доля сырьевых товаров покинула свои многолетние максимумы. Напомним, что недавно золото торговалось по $2072 за 1 унцию, а потом подешевело до $1897 за 1 унцию. В начале текущего месяца за желтый металл давали $1883. Снижение Gold произошло на фоне подъема процентных ставок ФРС. Данная мера способствовала росту доходности казначейских госбондов США и достижению долларом 20-летнего максимума. В понедельник, 9 мая, золото просело до $1863,50 за 1 унцию, хотя его потенциал по-прежнему высок. Ужесточение ДКП регулятором состоялось на фоне галопирующей инфляции и снижения темпов экономического роста на 1,4%. По мнению аналитиков, в ближайшем будущем подъем ставок замедлится, а ралли «солнечного» металла возобновится. Отметим, что последний подешевел незначительно, несмотря на повышение ставки ФРС. Этому способствовали опасения по поводу последствий российско-украинского кризиса и жесткие карантинные ограничения в Китае на фоне новой вспышки COVID-19. Многие специалисты обращают внимание на нестандартность текущей экономической ситуации. Подобное положение дел заставляет пересматривать прежние правила на финансовых рынках. Ранее рост процентных ставок и доллара играл против сырьевых рынков, однако сейчас ситуация изменилась. Валютные стратеги уверены, что в текущем году процентные ставки и динамика ключевых валют отойдут на второй план. «Первую скрипку» в данной ситуации будет играть геополитика. В настоящее время на стоимость драгметаллов влияют российско-украинский конфликт и жесткие антироссийские санкции. Это провоцирует серьезный дисбаланс в мировых цепочках поставок. Дополнительным фактором давления становится потенциальное партнерство Китая и России. Немаловажное значение имеет идеологическая составляющая, на фоне которой США и КНР оказываются по разные стороны баррикад. Эксперты полагают, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками способствует финансовому конфликту. Катализатором ралли сырьевых рынков стала зашкаливающая инфляция в ряде стран, в первую очередь в США. Это заставило ФРС всерьез заняться данным вопросом, однако многие специалисты считают, что регулятор опоздал с ужесточением ДКП. В итоге американская экономика оказалась зажатой между инфляцией, побившей рекорд роста за последние 40 лет, и замедлением экономических процессов в стране. Российско-украинский конфликт изменил фундаментальный баланс спроса и предложения на многих рынках. В первую очередь от этого пострадали драгметаллы, в частности золото. По мнению аналитиков, так называемая «идеологическая война» перевесила значимость ключевой ставки ФРС. Для глобальной экономики геополитический фактор оказался важнее финансового. На этом фоне рынок драгметаллов существенно просел. Масла в огонь добавило усиление американской валюты. Однако многие специалисты отмечают растущий потенциал Gold и ожидают его укрепления в среднесрочной перспективе. Валютные стратеги банка ANZ прогнозируют, что в течение следующих шести месяцев желтый металл достигнет отметки $1900. Снижение интереса к «солнечному» металлу среди инвесторов не является поводом для беспокойства, утверждают аналитики. По предварительным прогнозам, Gold сохранит устойчивость и сможет оттолкнуться от текущих низких показателей.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Сколько будет стоить золото через 5 лет?

Повышение ставок ФРС – это барометр, предсказывающий погоду на рынке золота в долгосрочной перспективе. Давайте посмотрим, как ястребиные планы США могут изменить курс актива через 5 лет. На прошлой неделе Федрезерв США впервые с 2000 года поднял процентные ставки на 50 б.п. Пойти на такие экстренные меры регулятора вынудила рекордная инфляция, которая находится на 40-летнем максимуме. Ястребиная тактика американского регулятора вызвала ралли доллара и доходности казначейских облигаций. Это негативно повлияло на текущую динамику золота. Желтый актив завершил падением уже 3 недели подряд. Это самое продолжительное с декабря снижение. Новую рабочую семидневку он также начал на минорной ноте. Вчера июньские фьючерсы на золото закрылись у отметки в $1 858,60. По сравнению с предыдущей сессией слитки подешевели на $24,20, или 1,3%. Это худший со 2 мая результат. Цены на серебро также продемонстрировали резкое движение вниз. Актив просел на 2,5%, до $21,820. Распродажу на рынке драгоценных металлов спровоцировал очередной скачок спроса на доллар. Инвестиционная привлекательность зеленой валюты продолжает расти по мере того, как ФРС ужесточает свою денежно-кредитную политику. Усилившиеся опасения по поводу сокращения стимулирования обвалили в понедельник американские биржи. Так, индекс S&P 500 спикировал на 3,2% и впервые с конца марта 2021 года закрылся ниже 4 000 пунктов. В этом году доллар уже доказал, что является более предпочтительным активом-убежищем во время падения фондовых рынков, чем золото. С начала января индекс американской валюты вырос более чем на 8%, в то время как желтый актив подорожал всего лишь на 2,5%. Некоторые аналитики считают, что в дальнейшем золото продолжит снижаться под давлением крепкого доллара, который заручился значительной поддержкой со стороны ФРС. Но приведет ли в действительности ужесточение монетарной политики в США к значительному падению рынка драгметалла в долгосрочной перспективе? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем оценить динамику золота во время прошлых циклов повышения учетной ставки ФРС. Американский регулятор поднимал показатель разными темпами. В 1980, 1987, 1994 годах он делал это быстро, а в 1977, 1999, 2004 и 2016 – медленно. Быстрый подъем ставок ФРС подразумевает: – повышение показателя на 50 б.п. на начальном этапе; – увеличение ставки на более чем 300 б.п. в течение года; – повышение ставки между заседаниями FOMC; – более высокую ставку по терминальным фондам. Как показывают исторические данные, через 5 лет после начала быстрого повышения процентных ставок ФРС цены на золото в среднем торговались на 32% ниже, чем до ужесточения. Учитывая это, можно предположить, что стоимость слитков к 2027 году составит примерно $1 300 при условии, что Федрезерв встанет на более агрессивный путь ужесточения своего курса. Медленное повышение ставок ФРС подразумевает: – цикл с постепенным увеличением показателя на 25 б.п.; – небольшое количество повышений в течение года; – относительно низкую ставку по терминальным фондам. Каждый раз, когда американский центробанк поднимал ставки в таком темпе, это приводило в конечном итоге к подорожанию золота. В среднем актив показывал прирост на 115% через 5 лет с начала медленного повышения показателя. Таким образом, к 2027 году драгметалл имеет шанс подскочить до более чем $4 000, если ФРС все-таки решит проявить осторожность. Какой же цикл повышения ставок – быстрый или медленный – выберет на этот раз Федрезерв США, будет зависеть от результата, которого он хочет добиться: остановить полностью или же просто укротить инфляцию.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост на сегодняшних торгах. Так, китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite существенно прибавили – 1,63% и 2,65% соответственно, гонконгский Hang Seng Index вырос чуть меньше – на 1,41%. Японский индикатор Nikkei 225 продемонстрировал очень слабый рост (на 0,08%), в то время как корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 показали снижение на 0,09% и 0,22%. Инвесторы сконцентрировались на информации относительно роста инфляции в США, которая должна быть обнародована уже сегодня. Согласно прогнозам экспертов, ожидается снижение темпов роста цен с мартовского уровня в 8,5% до 8,1% в прошлом месяце (в годовом выражении). В связи с этим инвесторы ожидают, сбудутся ли прогнозы о снижении темпов роста инфляции. В прошлом месяце в КНР наблюдалось рекордное увеличение инфляции за последние 5 месяцев вследствие проблем с поставками. В свою очередь причиной проблем с поставками стало введение ограничительных мер в связи с новой волной коронавируса в стране. Индикатор CPI вырос на 2,1% по сравнению с мартовским уровнем в 1,5%. При этом эксперты прогнозировали увеличение этого индикатора до 1,8–2%. В то же время индикатор PPI (цены производителей) в Китае в апреле вырос на 8% в сравнении с мартовским уровнем в 8,3%. Эти минимальные показатели за последний год. При этом аналитики прогнозировали еще большее снижение этого индикатора – до 7,7–7,8%. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Hang Seng Index, наибольший рост стоимости ценных бумаг показали компании BYD Co. (+9,7%), Geely (+8,8%), Meituan (+9,6%), а также Sunny Optical Technology Group Co. (+8,5%). Менее значительно подорожали акции компаний Alibaba и JD.com, прибавившие 1,9% и 3,9% соответственно. Среди компонентов японского индикатора Nikkei 225 ростом стоимости акций отметилась компания Sony, котировки акций которой увеличились на 2,4% после объявления о начале программы выкупа своих ценных бумаг на общую сумму в 200 млрд иен. Также компании удалось увеличить чистый профит за первый квартал на 67%, до 111,08 млрд иен (что эквивалентно 852,5 млрд долларов США). Это превзошло ожидания экспертов, согласно которым профит должен был составить 94,2 млрд. Еще больше – на 3,9% – увеличилась стоимость ценных бумаг компании Nintendo благодаря сообщению о намерении провести сплит ценных бумаг «10 к 1». Небольшим ростом котировок также отметились японские компании SoftBank Group и Fast Retailing с акциями, подорожавшими на 0,1% и 1,6% соответственно. Одновременно с этим уменьшилась стоимость ценных бумаг японских компаний Nissan Motor (-1,1%), Toyota Motor (-3,1%), а также Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,8%). Среди компаний, входящих в состав индикатора KOSPI, повысилась стоимость бумаг Samsung Electronics Co. (+0,8%) и Hyundai Motor (+1,9%). Среди австралийских компаний ростом котировок отметились компании BHP (+1,2%), а также Rio Tinto (+2,2%). Одновременно с этим цена бумаг компании Zip Co. снизилась на 2,9%, котировки National Australia Bank упали на 2,3%, а стоимость акций Woodside Petroleum и Santos уменьшилась на 1,6% и 0,3% соответственно.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Bitcoin в агонии, а альткоины теряют более 90% стоимости

На закрытии торгов в среду первая криптовалюта продемонстрировала резкое снижение на 8,4% и закрыла сессию на отметке $28 400, пробив минимумы июля 2021 года. В четверг утром цифровое золото ускорило снижение до 14% и на момент написания материала балансирует на уровне $26 900. Падение стоимости главного цифрового актива ниже $27 000 зафиксировано впервые с декабря 2020 года. К слову, с ноября прошлого года, когда ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла уже более 55%. Американские горки Bitcoin Во вторник стоимость цифрового золота выросла на 0,1%, завершив день на уровне $31 000. Днем ранее котировки монеты просели почти на 10% и опустились к летним минимумам 2021 года, закрыв торги ниже уровня $31 000 на фоне падения американских фондовых рынков. К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими рынками последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции. Аутсайдеры рынка криптовалюты В среду пугающую динамику ВТС охотно переняли и ведущие альткоины криптовалютного рынка. Так, за последние 24 часа стоимость Ethereum обвалилась на 12,5%, Binance Coin потерял 15,7%, а стоимость токена Solana снизилась на треть (33,4%). Отдельного внимания заслуживают катастрофические потери монеты Terra. Накануне цена токена мгновенно снизилась на 97%. Эффектное падение рынка криптовалюты возобновилось параллельно со снижением ключевых фондовых индексов США. Дополнительным понижательным фактором для обоих рынков стали данные по уровню инфляции в Америке, которые оказались чуть выше прогнозов аналитиков. Разнонаправленные прогнозы аналитиков Высокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляют экспертов делать самые неожиданные заявления и прогнозы относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что рынок цифровых активов еще не достиг дна. Американский трейдер считает, что корреляция биткоина и перманентно снижающегося фондового рынка США будет расти до тех пор, пока цифровое золото не достигнет точки равновесия. В понедельник основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд заявила, что медвежий тренд на рынке криптовалюты в самое ближайшее время сменится на бычий. Кроме того, Вуд спрогнозировала снижение корреляции криптовалюты и фондового индекса NASDAQ Composite, назвав это явление "временным". При этом основатель Cardano и соучредитель Ethereum Чарльз Хоскинсон заявил о том, что на рынке цифровых монет началась новая криптозима. Американский предприниматель уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх. Экономист Бенджамин Коуэн придерживается противоположного мнения и заявляет, что в скором времени криптовалюту ожидает эффектный рост. А вот популярный Bitcoin-критик Питер Шифф прогнозирует падение первой криптовалюты до отметки $10 000. Существенным условием для этого может быть резкий пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. На фоне эффектного снижения стоимости главного цифрового актива генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что ждет падения Bitcoin до $20 000. Когда монета достигнет этой отметки, инвестор планирует направить львиную долю своего капитала на покупку дешевых биткоинов. Что говорит статистика? Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для BТС. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Биткоин показывает фееричный рост, однако все внимание инвесторов приковано к конфликту на рынке стейблкоинов

На торгах в пятницу стоимость цифрового золота уверенно растет, с момента начала торгов монета подскочила уже на 8%, отыграв серьезные потери предыдущего дня. В четверг цена ВТС обвалилась до минимумов декабря 2020 года. В моменте курс первой криптовалюты даже опускался более чем на 10% – до $25 400, однако почти сразу после этого начал расти. Как итог, накануне первая криптовалюта прибавила в цене 0,6% и закрыла день на уровне $28 600. К слову, с ноября прошлого года, когда ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 55%. Пугающие американские горки случились в четверг и с котировками главного конкурента ВТС – альткоина Ethereum – который резко снизился до $1 700, но позже вернулся на привычный уровень выше $2 000, завершив торги ростом на 5,4% – до $2 100. При этом ведущие альткоины из первой десятки по капитализации продемонстрировали накануне смешанную динамику: за минувшие сутки криптовалюта Cardano потеряла 6%, а монета XRP выросла на 3,4%. Причины для позитива ВТС Главным стимулом для резкого пятничного взлета биткоина аналитики называют долгожданную коррекцию после затяжного падения на протяжении всей текущей недели. Так, с понедельника стоимость Bitcoin обвалилась уже более чем на 14% и к моменту написания материала балансирует на уровне $30 213. Еще одним важным повышательным фактором для рынка криптовалюты сегодня эксперты считают отскок ведущих фондовых индикаторов США. Так, накануне высокотехнологичный биржевой показатель NASDAQ Composite завершил торги небольшим ростом (+0,06%). При этом на протяжении всей текущей недели этот фондовый показатель демонстрировал уверенный минус. К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими рынками последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом стоимость Bitcoin в апреле просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Майская статистика С начала мая стоимость первой криптовалюты снизилась почти на 20%. Если главный криптоактив сохранит аналогичную динамику, то итоговые показатели текущего месяца могут оказаться худшими с прошлого мая, когда стоимость ВТС обвалилась на 35%. Традиционно последний месяц весны считается достаточно хорошим периодом для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет биткоин завершал этот месяц увеличением в семи случаях и падением – лишь в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000. Ни биткоином единым Несмотря на эффектные американские горки первой криптовалюты, на уходящей неделе все внимание инвесторов рынка цифровых активов приковано к движению стейблкоинов, привязанных к американскому доллару. В частности – к экосистеме Terra. Так, во вторник котировки TerraUSD (UST) обвалились ниже $0,30, а уже в среду стоимость самого токена Terra резко снизилась на 97%. После громкого падения TerraUSD оператор на несколько часов поставил блокчейн на паузу, а активы пользователей оказались временно замороженными. На фоне такой неожиданной турбулентности на рынке стоимость UST и многих других алгоритмических стейблкоинов потеряла паритет к доллару США. Позже в обвале экосистемы Terra стали обвинять крупную инвестиционную компанию BlackRock и хедж-фонд Citadel. Однако менеджмент BlackRock назвал появившуюся в СМИ информацию о причастности компании к конфликту с UST слухами и подчеркнул, что она не торгует стейблкоинами, включая UST. Глава сингапурской криптовалютной компании Terraform Labs До Квон предложил план восстановления стейблкоина UST до прежних высот. Однако в ответ на спасательную операцию стоимость актива Terra обрушилась ниже $1, а цена стейблкоина UST протестировала отметку в $0,94.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com